MMB

Perakende

🇪🇺 Euronext

18.64

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

51/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+48.9%

ROIC ?

9.5%

قيمة DCF ?

1,208.04

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.3

VaR 95% ?

%2.04

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.87

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.7

08.09.2025 → 19.03.2026

الانحراف ?

-0.36

Parametrik%2.04

Historik%1.91

Cornish-Fisher%2.11

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (18.64), TRAMA-99 çizgisi (19.02) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 18.64

TRAMA: 19.0202

الفرق: %-2.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 6.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (6.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.04x القطاع: 1.33x

PD/DD 3.04x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (2.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 5.73x

Borç/Özkaynak 5.73x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.1x

Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+48.9%

Artı %48.9 beklenen değer (27.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 36.18 | PD/DD hedefi: 10.11 | EV/EBITDA hedefi: 26.99 | DCF hedefi: 55.92

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.5) – WACC (%6.0) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

51/100

Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.5

ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,208.04

DCF modeli 1208.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6380.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.64

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 6.2x

Sektör medyanının %48 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.04x vs 1.33x

Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 2.7x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.5 vs %6.0 WACC

ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MMB — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.