MLMTP

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

10.10

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

59%

Оценка стоимости

Потенциал?

+43.7%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

827

2023-06-06 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%14.3

VaR 95% ?

%1.45

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%2.07

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%2.22

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%10.2

01.04.2026 → 09.07.2026

Асимметрия ?

0.44

Parametrik%1.45

Historik%0.25

Cornish-Fisher%1.00

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 10.1

TRAMA: 9.5707

Разница: %+5.5

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 2.6x Сектор: 7.2x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.5x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Данные баланса отсутствуют

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+43.7%

Artı %43.7 beklenen değer (14.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 27.84 | PD/DD hedefi: 13.58 | EV/EBITDA hedefi: 9.24

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

2.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.05x vs 1.28x

Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.2x

Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

MLMTP — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.