MLMTP

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

10.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

59%

Бағалау

Әлеует?

+43.7%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

827

2023-06-06 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%14.3

VaR 95% ?

%1.45

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.07

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.22

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%10.2

01.04.2026 → 09.07.2026

Асимметрия ?

0.44

Parametrik%1.45

Historik%0.25

Cornish-Fisher%1.00

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 10.1

TRAMA: 9.5707

Айырмашылық: %+5.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.6x Сектор: 7.2x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.5x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Теңгерім деректері жоқ

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+43.7%

Artı %43.7 beklenen değer (14.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 27.84 | PD/DD hedefi: 13.58 | EV/EBITDA hedefi: 9.24

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.05x vs 1.28x

Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 3.2x

Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

MLMTP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.