/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$420.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-83.4 geriledi ($1.5B → $251M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.0 arttı ($1.4B → $1.9B). Talep güçlü.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($251M) ama FCF negatif (-$16M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.5 arttı ($340M → $583M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+58.9 artabilir ($251M → $399M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.5
10.02.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
-0.29
Parametrik%3.03
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.7%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
172.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-83.4 düşerek 251.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-23.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+43.0 büyüdü (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.0)
Brüt kâr marjı: %25.4
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı: %12.9
FAVÖK çeyreklik %+71.5 büyüdü (583.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.9
Toplam borç %+11.6 arttı → 6.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-59.0 azaldı → 112.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 112.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -16.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 21.3B USD (%+3.9)
Özkaynak: 11.5B USD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 390.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+133.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 78.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 60.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 707.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-46.5
CAPEX: 128.0M USD (Hasılatın %6.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 542.22 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -98.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 23.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (23.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.07x
Sektör: 3.69x
PD/DD 3.07x — sektör medyanı (3.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.0x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (15.2x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.0
Hasılat yıllık %21.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.5
Net kâr yıllık %-23.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 891.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 286.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.7%
Artı %4.7 beklenen değer (522.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 823.35 | PD/DD hedefi: 621.36 | EV/EBITDA hedefi: 380.80 | DCF hedefi: 172.44
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.44
DCF (172.44) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 499.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$420.7
Güncel fiyat Graham değerinin %15.8 üzerinde ($420.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.07x
vs 3.69x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x
vs 15.2x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.7
vs %31.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (500.84), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 500.84
TRAMA: 542.22
Fark: %-7.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MLM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.