Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.90), TRAMA-99 çizgisi (36.60) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 34.9
TRAMA: 36.5987
Айырмашылық: %-4.6
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 11.5x
F/K 5.9x — sektör medyanının (11.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.03x
Сектор: 2.67x
PD/DD 7.03x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.1x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
79.1x
Faiz karşılama 79.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (30.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 67.99 | PD/DD hedefi: 17.24 | EV/EBITDA hedefi: 26.58 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 79.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.3
ROIC (%22.3) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.05
DCF (12.05) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MLHK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…