MLHK

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

34.90

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

72%

Valuation

Potential?

-12.5%

ROIC ?

22.3%

DCF Value ?

12.05

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2841

2015-07-28 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%72.7

VaR 95% ?

%7.64

daily max loss

VaR 99% ?

%10.77

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.56

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%60.6

15.09.2025 → 02.07.2026

Skewness ?

2.55

Parametrik%7.64

Historik%7.23

Cornish-Fisher%2.26

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (34.90), TRAMA-99 çizgisi (36.60) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 34.9

TRAMA: 36.5987

Difference: %-4.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 5.9x Sector: 11.5x

F/K 5.9x — sektör medyanının (11.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 7.03x Sector: 2.67x

PD/DD 7.03x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.0x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.1x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.51x

Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 79.1x

Faiz karşılama 79.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.5%

Eksi %12.5 beklenen değer (30.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 67.99 | PD/DD hedefi: 17.24 | EV/EBITDA hedefi: 26.58 | DCF hedefi: 12.05

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 79.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%22.3

ROIC (%22.3) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

12.05

DCF (12.05) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 34.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

5.9x vs 11.5x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.03x vs 2.67x

Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 3.1x

Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%22.3 vs %13.0 WACC

ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

MLHK — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.