MLHK

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

34.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

53/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-12.5%

ROIC ?

22.3%

قيمة DCF ?

12.05

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2841

2015-07-28 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.7

VaR 95% ?

%7.64

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.77

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.56

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%60.6

15.09.2025 → 02.07.2026

الانحراف ?

2.55

Parametrik%7.64

Historik%7.23

Cornish-Fisher%2.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (34.90), TRAMA-99 çizgisi (36.60) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 34.9

TRAMA: 36.5987

الفرق: %-4.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.9x القطاع: 11.5x

F/K 5.9x — sektör medyanının (11.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 7.03x القطاع: 2.67x

PD/DD 7.03x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.0x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.1x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.51x

Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 79.1x

Faiz karşılama 79.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.5%

Eksi %12.5 beklenen değer (30.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 67.99 | PD/DD hedefi: 17.24 | EV/EBITDA hedefi: 26.58 | DCF hedefi: 12.05

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 79.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%22.3

ROIC (%22.3) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

12.05

DCF (12.05) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 34.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.9x vs 11.5x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.03x vs 2.67x

Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 3.1x

Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%22.3 vs %13.0 WACC

ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MLHK — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.