TR EN AR RU KK

MLFIR

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
32.00
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€6.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €618,305 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2M) kârın %370'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (€618,305 → €750,875).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.3
VaR 95% ?
%7.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%0.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.2
18.12.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
-2.87
Parametrik%7.22
Historik-
Cornish-Fisher%7.13
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.2%
DCF Değer ?
5.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (618,305 EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Net kâr marjı: %7.7
Toplam borç: 1.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -26.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Nakit ve benzerleri: 28.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3M EUR
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 74.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 11.6M EUR (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 3.8M EUR
CAPEX: 209,407 EUR (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+77.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.99 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 48.9x Sektör: 12.5x
F/K 48.9x — sektör medyanının (12.5x) %291 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.40x Sektör: 1.35x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %671 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 484.1K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.9K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (15.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.62 | PD/DD hedefi: 8.00 | DCF hedefi: 8.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.42
DCF (5.42) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€6.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.1 üzerinde (€6.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
48.9x vs 12.5x
Sektör medyanının %291 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.40x vs 1.35x
Sektörden %671 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisinin %77.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 32.00
TRAMA: 17.99
Fark: %+77.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
MLFIR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.