MLFIR

🇪🇺 Euronext
32.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€6.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €618,305 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2M) kârın %370'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (€618,305 → €750,875).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.3
VaR 95% ?
%7.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.2
18.12.2025 → 23.02.2026
Асимметрия ?
-2.87
Parametrik%7.22
Historik-
Cornish-Fisher%7.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.2%
Значение DCF ?
5.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (618,305 EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Net kâr marjı: %7.7
Toplam borç: 1.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -26.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Nakit ve benzerleri: 28.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3M EUR
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 74.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 11.6M EUR (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 3.8M EUR
CAPEX: 209,407 EUR (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+77.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.99 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 48.9x Сектор: 12.5x
F/K 48.9x — sektör medyanının (12.5x) %291 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.40x Сектор: 1.35x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %671 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 484.1K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.9K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (15.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.62 | PD/DD hedefi: 8.00 | DCF hedefi: 8.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.42
DCF (5.42) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€6.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.1 üzerinde (€6.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.9x vs 12.5x
Sektör medyanının %291 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.40x vs 1.35x
Sektörden %671 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisinin %77.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 32.00
TRAMA: 17.99
Разница: %+77.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
MLFIR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.