TR EN AR RU KK

MLFIR

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
32.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€6.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €618,305 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2M) kârın %370'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.40. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.4 artabilir (€618,305 → €750,875).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.3
VaR 95% ?
%7.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%64.2
18.12.2025 → 23.02.2026
الانحراف ?
-2.87
Parametrik%7.22
Historik-
Cornish-Fisher%7.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.2%
قيمة DCF ?
5.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (618,305 EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Net kâr marjı: %7.7
Toplam borç: 1.6M EUR
Net nakit pozisyonunda: -26.8M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Nakit ve benzerleri: 28.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3M EUR
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 74.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 11.6M EUR (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 3.8M EUR
CAPEX: 209,407 EUR (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+77.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.99 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 48.9x القطاع: 12.5x
F/K 48.9x — sektör medyanının (12.5x) %291 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.40x القطاع: 1.35x
PD/DD 10.40x — sektör medyanının %671 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 484.1K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.9K).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (15.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.62 | PD/DD hedefi: 8.00 | DCF hedefi: 8.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.42
DCF (5.42) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€6.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.1 üzerinde (€6.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
48.9x vs 12.5x
Sektör medyanının %291 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.40x vs 1.35x
Sektörden %671 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisinin %77.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 32.00
TRAMA: 17.99
الفرق: %+77.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
MLFIR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.