MLCMB

🇪🇺 Euronext
252.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€328.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€5M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
12.12.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.99
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
333.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/5
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (38.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.4
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK yatay seyrede (13.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %35.1
Toplam borç: 198.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 48.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran güçlü: 2.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 149.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.8M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -3.6M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 511.8M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 200.3M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.3M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.2x (Faiz: 436,750 EUR)
Ödenmiş sermaye: 900,528 EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 102.7M EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.9 (12.4M EUR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 267.15 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.4
Hasılat başına brüt kâr %90.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.7x Сектор: 14.8x
F/K 11.7x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 1.66x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.6
Net kâr yıllık %-3.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q11
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q11 (ort. kâr 4.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (ort. kâr 4.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (310.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 317.34 | PD/DD hedefi: 379.14 | EV/EBITDA hedefi: 295.14 | DCF hedefi: 333.92
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.8) – WACC (%7.5) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.92
DCF modeli 333.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 252.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€328.4
Graham değeri (€328.4) güncel fiyatın %30.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.7x vs 14.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.66x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 5.9x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %7.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5 vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (252.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 252.00
TRAMA: 267.15
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MLCMB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.