MLCHE

🇪🇺 Euronext
56.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€33.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
29.10.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-1.67
Parametrik%2.09
Historik%1.67
Cornish-Fisher%2.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.1%
ROIC ?
23.8%
Значение DCF ?
29.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/4
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (41.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %16.5
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK yatay seyrede (3.4M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç: 10.0M EUR
Net borç: 276,523 EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.8M EUR
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 100.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 35.7M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.7M EUR
Ödenmiş sermaye: 2.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 25.8M EUR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 56.95 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.5
Hasılat başına brüt kâr %16.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 17.2x Сектор: 21.8x
F/K 17.2x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.64x Сектор: 2.52x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının (2.52x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (8.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.0x
Faiz karşılama 30.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q10
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q10 (ort. kâr 1.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (ort. kâr 1.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (49.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71.99 | PD/DD hedefi: 41.19 | EV/EBITDA hedefi: 49.26 | DCF hedefi: 29.86
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 30.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.86
DCF (29.86) güncel fiyatın %47.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
€33.9
Güncel fiyat Graham değerinin %40.0 üzerinde (€33.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x vs 21.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.64x vs 2.52x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x vs 8.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8 vs %14.4 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.50), TRAMA-99 çizgisi (56.95) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 56.50
TRAMA: 56.95
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MLCHE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.