TR EN AR RU KK

MLCHE

Teknoloji
🇪🇺 Euronext
56.50
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€33.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
29.10.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-1.67
Parametrik%2.09
Historik%1.67
Cornish-Fisher%2.31
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.1%
ROIC ?
23.8%
DCF Мәні ?
29.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2025/4
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (41.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %16.5
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK yatay seyrede (3.4M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç: 10.0M EUR
Net borç: 276,523 EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.8M EUR
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 100.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 35.7M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.7M EUR
Ödenmiş sermaye: 2.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 25.8M EUR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 56.95 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.5
Hasılat başına brüt kâr %16.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 17.2x Сектор: 21.8x
F/K 17.2x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.64x Сектор: 2.52x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının (2.52x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (8.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.0x
Faiz karşılama 30.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q10
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q10 (ort. kâr 1.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (ort. kâr 1.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (49.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71.99 | PD/DD hedefi: 41.19 | EV/EBITDA hedefi: 49.26 | DCF hedefi: 29.86
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 30.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.86
DCF (29.86) güncel fiyatın %47.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
€33.9
Güncel fiyat Graham değerinin %40.0 üzerinde (€33.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.2x vs 21.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.64x vs 2.52x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x vs 8.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8 vs %14.4 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.50), TRAMA-99 çizgisi (56.95) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 56.50
TRAMA: 56.95
Айырмашылық: %-0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
MLCHE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.