MLCHE

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

55.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

53/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

+38.0%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4954

2007-04-20 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%19.2

VaR 95% ?

%2.04

daily max loss

VaR 99% ?

%2.86

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.71

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%15.2

03.09.2025 → 14.07.2026

Skewness ?

-1.89

Parametrik%2.04

Historik%1.71

Cornish-Fisher%2.29

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (55.00), TRAMA-99 çizgisi (56.96) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 55.0

TRAMA: 56.9603

Difference: %-3.4

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 4.2x Sector: 11.5x

F/K 4.2x — sektör medyanının (11.5x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.54x Sector: 2.67x

PD/DD 3.54x — sektör medyanının (2.67x) %33 üzerinde.

EV/EBITDA 2.9x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

Indebtedness

No balance sheet data

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+38.0%

Artı %38.0 beklenen değer (75.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 151.21 | PD/DD hedefi: 50.30 | EV/EBITDA hedefi: 57.64

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

4.2x vs 11.5x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.54x vs 2.67x

Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.1x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

MLCHE — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.