MLCFM

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

1260.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

50/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+60.2%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6291

2002-02-22 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%27.4

VaR 95% ?

%2.83

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.01

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.52

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%13.7

14.08.2026 → 28.08.2026

Асимметрия ?

0.24

Parametrik%2.83

Historik%2.34

Cornish-Fisher%1.99

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1260.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 1260.0

TRAMA: 1078.788

Айырмашылық: %+16.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.6x Сектор: 7.2x

F/K 3.6x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.70x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.28x) %33 üzerinde.

EV/EBITDA 0.9x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+60.2%

Artı %60.2 beklenen değer (2019.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 2485.00 | PD/DD hedefi: 1065.53 | EV/EBITDA hedefi: 3780.00

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.70x vs 1.28x

Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.9x vs 3.2x

Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

MLCFM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.