MLCFM

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

1450.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

31/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

€1,205.1

Pahalı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Lothien Sağlamlık Özeti

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından €302M fazla. Borç riski düşük.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (€12M) ama FCF negatif (-€2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6311

2002-02-22 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%27.4

VaR 95% ?

%2.76

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.94

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%15.8

14.08.2026 → 17.09.2026

Çarpıklık ?

0.54

Parametrik%2.76

Historik%2.35

Cornish-Fisher%1.81

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-23.7%

DCF Değer ?

667.25

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2025/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (12.5M EUR, %+0.0)

Yıllık net kâr %-16.1 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (47.4M EUR)

Yıllık hasılat daraldı (%-5.7)

Net kâr marjı yüksek: %26.3

Toplam borç: 6.6M EUR

Net nakit pozisyonunda: -301.5M EUR (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x

Nakit ve benzerleri: 308.1M EUR

İşletme nakit akışı pozitif: 1.3M EUR

Serbest nakit akışı negatif: -1.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %2.9

ROA düşük: %0.2

Toplam varlıklar: 7.2B EUR (%+0.0)

Özkaynak: 425.5M EUR (%+0.0)

Ödenmiş sermaye: 573,000 EUR

CAPEX: 3.1M EUR (Hasılatın %6.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.7 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1092.47 EUR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %26.3

Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7

ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 16.7x Sektör: 12.5x

F/K 16.7x — sektör medyanının (12.5x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.95x Sektör: 1.35x

PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.35x) %45 üzerinde.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.7

Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.1

Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.6M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.7%

Eksi %23.7 beklenen değer (1106.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1075.22 | PD/DD hedefi: 1034.22 | DCF hedefi: 667.25

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

667.25

DCF (667.25) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1450.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

€1,205.1

Güncel fiyat Graham değerinin %16.9 üzerinde (€1,205.1) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

16.7x vs 12.5x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.95x vs 1.35x

Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1450.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 1450.00

TRAMA: 1092.47

Fark: %+32.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

MLCFM — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.