/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$83.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.2. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $67M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.7
03.03.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
6.82
Parametrik%4.03
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-6.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-3.3%
DCF Değer ?
126.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.6 düşerek 68.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (218.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.7
Net kâr marjı yüksek: %31.2
FAVÖK çeyreklik %-11.7 düştü (112.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç %-38.7 azaldı → 178.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -66.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %-34.9 azaldı → 245.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.8M USD
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 2.4B USD
Özkaynak: 1.2B USD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 89.9M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.2x (Faiz: 1.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 35.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 714.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
CAPEX: 12.0M USD (Hasılatın %5.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.96 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 23.3x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.68x
Sektör: 4.19x
PD/DD 4.68x — sektör medyanının (4.19x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.3
Net kâr yıllık %-4.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (159.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.50 | PD/DD hedefi: 155.17 | EV/EBITDA hedefi: 186.92 | DCF hedefi: 126.39
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.39
DCF (126.39) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.6 üzerinde ($83.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 23.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.68x
vs 4.19x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 14.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.64), TRAMA-99 çizgisi (161.96) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 164.64
TRAMA: 161.96
Fark: %+1.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKTX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.