/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$83.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.2. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $67M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
03.03.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
6.82
Parametrik%4.03
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-6.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.3%
Значение DCF ?
126.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.6 düşerek 68.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (218.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.7
Net kâr marjı yüksek: %31.2
FAVÖK çeyreklik %-11.7 düştü (112.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç %-38.7 azaldı → 178.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -66.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %-34.9 azaldı → 245.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.8M USD
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 2.4B USD
Özkaynak: 1.2B USD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 89.9M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.2x (Faiz: 1.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 35.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 714.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
CAPEX: 12.0M USD (Hasılatın %5.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.96 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.9x
Сектор: 23.3x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.68x
Сектор: 4.19x
PD/DD 4.68x — sektör medyanının (4.19x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.3
Net kâr yıllık %-4.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (159.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.50 | PD/DD hedefi: 155.17 | EV/EBITDA hedefi: 186.92 | DCF hedefi: 126.39
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.39
DCF (126.39) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.6 üzerinde ($83.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x
vs 23.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.68x
vs 4.19x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 14.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.64), TRAMA-99 çizgisi (161.96) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 164.64
TRAMA: 161.96
Разница: %+1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKTX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.