/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$81.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-0.9%
DCF Мәні ?
126.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5491
2004-11-05 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.2
03.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
6.66
Parametrik%4.14
Historik%2.73
Cornish-Fisher%-6.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (162.83), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 162.83
TRAMA: 154.6197
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 23.9x
F/K 18.7x — sektör medyanına (23.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.62x
Сектор: 4.27x
PD/DD 4.62x — sektör medyanının (4.27x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.3
Net kâr yıllık %-4.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 68.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (161.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 205.74 | PD/DD hedefi: 158.07 | EV/EBITDA hedefi: 200.58 | DCF hedefi: 126.41
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.41
DCF (126.41) güncel fiyatın %22.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 162.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$81.7
Güncel fiyat Graham değerinin %49.8 üzerinde ($81.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.7x
vs 23.9x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.62x
vs 4.27x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 15.2x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKTX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.