/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
73/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$83.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.2. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $67M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.03
daily max loss
VaR 99% ?
%5.71
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.67
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.7
03.03.2026 → 25.06.2026
Skewness ?
6.82
Parametrik%4.03
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-6.86
Return Distribution
Valuation
Potential?
-3.3%
DCF Value ?
126.39
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.6 düşerek 68.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (218.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.7
Net kâr marjı yüksek: %31.2
FAVÖK çeyreklik %-11.7 düştü (112.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç %-38.7 azaldı → 178.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -66.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %-34.9 azaldı → 245.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.8M USD
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 2.4B USD
Özkaynak: 1.2B USD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 89.9M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.2x (Faiz: 1.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 35.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 714.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
CAPEX: 12.0M USD (Hasılatın %5.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.96 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
18.9x
Sector: 23.3x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.68x
Sector: 4.19x
PD/DD 4.68x — sektör medyanının (4.19x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
Sector: 14.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.3
Net kâr yıllık %-4.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (159.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.50 | PD/DD hedefi: 155.17 | EV/EBITDA hedefi: 186.92 | DCF hedefi: 126.39
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.39
DCF (126.39) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.6 üzerinde ($83.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.9x
vs 23.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.68x
vs 4.19x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 14.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.64), TRAMA-99 çizgisi (161.96) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 164.64
TRAMA: 161.96
Difference: %+1.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKTX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.