/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$83.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.2. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $67M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.7
03.03.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
6.82
Parametrik%4.03
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-6.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-3.3%
قيمة DCF ?
126.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.6 düşerek 68.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.3)
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (218.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.7
Net kâr marjı yüksek: %31.2
FAVÖK çeyreklik %-11.7 düştü (112.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç %-38.7 azaldı → 178.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -66.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %-34.9 azaldı → 245.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.8M USD
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 2.4B USD
Özkaynak: 1.2B USD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 89.9M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 62.2x (Faiz: 1.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 35.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 714.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
CAPEX: 12.0M USD (Hasılatın %5.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 161.96 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.2
Net kâr marjı %31.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.9x
القطاع: 23.3x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.68x
القطاع: 4.19x
PD/DD 4.68x — sektör medyanının (4.19x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
القطاع: 14.2x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.4x
Faiz karşılama 87.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.3
Net kâr yıllık %-4.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 55.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (159.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.50 | PD/DD hedefi: 155.17 | EV/EBITDA hedefi: 186.92 | DCF hedefi: 126.39
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 87.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.39
DCF (126.39) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$83.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.6 üzerinde ($83.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.9x
vs 23.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.68x
vs 4.19x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 14.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.2
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.64), TRAMA-99 çizgisi (161.96) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 164.64
TRAMA: 161.96
الفرق: %+1.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKTX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.