/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2081 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.3%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
0.05
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
156
2025-11-10 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
155 أيام
التقلب السنوي ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.9
12.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.94
Parametrik%6.14
Historik%5.27
Cornish-Fisher%4.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.7999999523162842
TRAMA: 1.6002
الفرق: %+12.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-627.2
Net kâr marjı %-627.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -353.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-55.4
ROE %-55.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-600.8
FAVÖK marjı %-600.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
13.96x
القطاع: 3.25x
PD/DD 13.96x — sektör medyanının %330 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-7.8x
Faiz karşılama -7.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.9
Hasılat yıllık %-4.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2044.9
Net kâr yıllık %-2044.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.3%
Eksi %38.3 beklenen değer (1.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.45 | DCF hedefi: 0.45
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -7.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2081 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
13.96x
vs 3.25x
Sektörden %330 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.8
vs %12.7 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-355.0
vs %-81.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-355.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MKHZN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.