/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2081 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -AED225M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-111.8 geriledi (-AED106M → -AED225M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2044.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-15.1 → %73.5 (+88.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-125.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-55.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-42.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
184 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
12.11.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%5.99
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.75
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-38.4%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
0.05
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.55 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-627.2
Net kâr marjı %-627.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -353.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-55.4
ROE %-55.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-600.8
FAVÖK marjı %-600.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
14.74x
Sektör: 3.24x
PD/DD 14.74x — sektör medyanının %355 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-7.8x
Faiz karşılama -7.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.9
Hasılat yıllık %-4.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2044.9
Net kâr yıllık %-2044.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 0.47
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -7.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2081 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
14.74x
vs 3.24x
Sektörden %355 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.8
vs %12.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-355.0
vs %-81.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-355.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.82), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1.82
TRAMA: 1.55
Fark: %+17.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MKHZN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.