/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.0 geriledi (QAR9M → QAR4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR4M) ama FCF negatif (-QAR13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.3 artabilir (QAR4M → QAR6M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.6
11.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%2.17
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.2%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
0.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.0 düşerek 3.7M QAR oldu
Yıllık net kâr %-50.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.3 düştü (153.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü (7.2M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç %-15.5 azaldı → 83.0M QAR
Net borç: 66.2M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-62.6 azaldı → 16.9M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -9.9M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -12.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %-7.8 küçüldü → 543.0M QAR
Özkaynak: 259.0M QAR (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 4.9M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 1.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 180.6M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 173.6M QAR
CAPEX: 3.0M QAR (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.16 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 12.2x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.7
Net kâr yıllık %-50.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.27 | PD/DD hedefi: 2.00 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR2.5
Graham içsel değer: QAR2.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 12.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.29x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 9.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %14.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.96), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.96
TRAMA: 2.16
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MKDM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.