/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+96.4%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
5.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
905
2023-01-02 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.7
11.02.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.09
Historik%1.55
Cornish-Fisher%1.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.07), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.066999912261963
TRAMA: 2.4306
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 7.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.6x
Faiz karşılama 27.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.4%
Artı %96.4 beklenen değer (4.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.03 | PD/DD hedefi: 2.53 | EV/EBITDA hedefi: 4.61 | DCF hedefi: 5.68
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%9.9) – WACC (%14.4) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 27.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.68
DCF modeli 5.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 7.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.39x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 4.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %14.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MKDM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.