/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.0 geriledi (QAR9M → QAR4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR4M) ama FCF negatif (-QAR13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.3 artabilir (QAR4M → QAR6M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.6
11.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.17
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.89
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-5.2%
ROIC ?
7.4%
DCF Değer ?
0.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.0 düşerek 3.7M QAR oldu
Yıllık net kâr %-50.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.3 düştü (153.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.4
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü (7.2M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç %-15.5 azaldı → 83.0M QAR
Net borç: 66.2M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-62.6 azaldı → 16.9M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -9.9M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -12.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %-7.8 küçüldü → 543.0M QAR
Özkaynak: 259.0M QAR (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 4.9M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 1.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 180.6M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 173.6M QAR
CAPEX: 3.0M QAR (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.16 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 12.2x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.28x
Sektör: 1.29x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.3x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.7
Net kâr yıllık %-50.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.27 | PD/DD hedefi: 2.00 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR2.5
Graham içsel değer: QAR2.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 12.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.29x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 9.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %14.0 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.96), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.96
TRAMA: 2.16
Fark: %-9.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MKDM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.