/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
120.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
12.02.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%3.20
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.80), TRAMA-99 çizgisi (51.94) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 53.8
TRAMA: 51.9414
Разница: %+3.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -46.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 26.2x
F/K 5.9x — sektör medyanının (26.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.98x
Сектор: 3.91x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (101.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 163.50 | PD/DD hedefi: 110.80 | EV/EBITDA hedefi: 64.68 | DCF hedefi: 120.22
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.3) – WACC (%7.2) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.22
DCF modeli 120.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %120.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Graham değeri ($59.5) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 3.91x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %7.2 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.