/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+90.3%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
121.15
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
13499
1973-02-21 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.4
12.02.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-0.43
Parametrik%3.22
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (52.58), TRAMA-99 çizgisi (51.93) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 52.58
TRAMA: 51.9344
Айырмашылық: %+1.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -46.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 25.3x
F/K 5.7x — sektör medyanının (25.3x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
Сектор: 3.98x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (3.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.3%
Artı %90.3 beklenen değer (99.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 157.11 | PD/DD hedefi: 112.79 | EV/EBITDA hedefi: 63.55 | DCF hedefi: 121.15
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%7.3) – WACC (%7.1) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.15
DCF modeli 121.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Graham değeri ($59.5) güncel fiyata yakın (%+13.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 25.3x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x
vs 3.98x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 15.6x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %7.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.0
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.