/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $98M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.0 geriledi ($150M → $98M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($112M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+123.0 arttı ($356M → $795M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.7 artabilir ($98M → $142M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.4
12.02.2026 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%3.24
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+96.4%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
105.64
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/8
Yıllık net kâr %-90.5 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.3
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK marjı güçlü: %39.3
Toplam borç: 3.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.3B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 331.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 168.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 112.1M USD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.6
İşletme kârı pozitif: 217.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.5B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 56.0M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 51.36 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.3
FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektör: 25.4x
F/K 23.6x — sektör medyanına (25.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 3.78x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (15.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.7
Net kâr yıllık %-56.7 gerilemiş (2026/8) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.4%
Artı %96.4 beklenen değer (90.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 137.91 | PD/DD hedefi: 106.13 | EV/EBITDA hedefi: 64.08 | DCF hedefi: 105.64
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%7.7) – WACC (%7.6) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.64
DCF modeli 105.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Graham değeri ($59.5) güncel fiyatın %29.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.6x
vs 25.4x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x
vs 3.78x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 15.1x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %7.6 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %18.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (46.35), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 46.35
TRAMA: 51.36
Fark: %-9.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MKC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.