MISBPPublic Joint-stock Company TNS energo Mari El

🇷🇺 MOEX
48.40
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽25.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽133M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
26.03.2026 → 18.07.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%4.04
Historik%3.14
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.1%
ROIC ?
25.3%
Значение DCF ?
8.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (83.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (136.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 407.3M RUB
Net borç: 153.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 254.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 132.7M RUB
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 2.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 129.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 132.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 430.7M RUB
CAPEX: 12.2M RUB (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.08 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.2x Сектор: 10.1x
F/K 19.2x — sektör medyanının (10.1x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.16x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.16x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (4.9x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (27.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.62 | PD/DD hedefi: 22.19 | EV/EBITDA hedefi: 19.68 | DCF hedefi: 12.10
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin (46.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.99
DCF (8.99) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽25.7
Graham içsel değer: ₽25.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.16x vs 1.81x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x vs 4.9x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3 vs %46.3 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.40
TRAMA: 46.08
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MISBP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.