/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽25.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽133M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.5
26.03.2026 → 18.07.2026
الانحراف ?
-0.65
Parametrik%4.04
Historik%3.14
Cornish-Fisher%4.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.1%
ROIC ?
25.3%
قيمة DCF ?
8.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (83.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (136.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 407.3M RUB
Net borç: 153.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 254.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 132.7M RUB
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 2.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 129.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 132.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 430.7M RUB
CAPEX: 12.2M RUB (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.08 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
19.2x
القطاع: 10.1x
F/K 19.2x — sektör medyanının (10.1x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.16x
القطاع: 1.81x
PD/DD 4.16x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (4.9x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (27.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.62 | PD/DD hedefi: 22.19 | EV/EBITDA hedefi: 19.68 | DCF hedefi: 12.10
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin (46.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.99
DCF (8.99) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽25.7
Graham içsel değer: ₽25.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.16x
vs 1.81x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 4.9x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3
vs %46.3 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 48.40
TRAMA: 46.08
الفرق: %+5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MISBP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.