TR EN AR RU KK

MISBPPublic Joint-stock Company TNS energo Mari El

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
48.40
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽25.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽133M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
26.03.2026 → 18.07.2026
Çarpıklık ?
-0.65
Parametrik%4.04
Historik%3.14
Cornish-Fisher%4.18
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-43.1%
ROIC ?
25.3%
DCF Değer ?
8.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (83.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (136.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 407.3M RUB
Net borç: 153.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 254.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 132.7M RUB
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 2.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 129.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 132.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 430.7M RUB
CAPEX: 12.2M RUB (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.08 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 19.2x Sektör: 10.1x
F/K 19.2x — sektör medyanının (10.1x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.16x Sektör: 1.81x
PD/DD 4.16x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.1x Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (4.9x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (27.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.62 | PD/DD hedefi: 22.19 | EV/EBITDA hedefi: 19.68 | DCF hedefi: 12.10
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin (46.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.99
DCF (8.99) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽25.7
Graham içsel değer: ₽25.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.16x vs 1.81x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x vs 4.9x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3 vs %46.3 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 48.40
TRAMA: 46.08
Fark: %+5.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
MISBP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.