TR EN AR RU KK

MISBPublic Joint-stock Company TNS energo Mari El

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
53.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽25.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽133M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.9
VaR 95% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.1
10.12.2025 → 15.07.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%4.95
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.93
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-45.6%
ROIC ?
25.3%
DCF Мәні ?
9.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (83.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %1.5
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK yatay seyrede (136.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 407.3M RUB
Net borç: 153.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 254.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 132.7M RUB
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 2.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 129.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 132.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 430.7M RUB
CAPEX: 12.2M RUB (Hasılatın %0.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 51.43 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.5
Hasılat başına brüt kâr %1.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 21.0x Сектор: 10.1x
F/K 21.0x — sektör medyanının (10.1x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.56x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.56x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (4.9x) %169 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (28.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.62 | PD/DD hedefi: 22.19 | EV/EBITDA hedefi: 19.72 | DCF hedefi: 13.25
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.06
DCF (9.06) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽25.7
Graham içsel değer: ₽25.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.56x vs 1.81x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 4.9x
Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3 vs %46.0 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.00), TRAMA-99 çizgisi (51.43) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 53.00
TRAMA: 51.43
Айырмашылық: %+3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
MISB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.