MIPS480844

NORDIC
416.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.5 arttı (€3M → €6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+53.6 arttı (€13M → €21M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+71.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %70.9 → %74.1 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.3. Her 100€ satıştan 29€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5M) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+120.9 arttı (€4M → €8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 199.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 550.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.0
VaR 95% ?
%5.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.9
24.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
2.39
Parametrik%5.56
Historik%4.13
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
28.9%
Значение DCF ?
8.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+134.5 artarak 6.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+112.5
Hasılat çeyreklik %+53.6 büyüdü (20.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+71.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.1
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.3
FAVÖK çeyreklik %+120.9 büyüdü (8.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.9
Toplam borç %+19.9 arttı → 29.4M EUR
Net borç: 12.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran güçlü: 2.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2M EUR
ROE: %10.9
ROA: %5.0
Toplam varlıklar: 121.2M EUR (%+4.3)
Özkaynak: 55.3M EUR (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 8.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+120.9
Ödenmiş sermaye: 26.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 26.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+7.9
CAPEX: 355,562 EUR (Hasılatın %1.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 320.16 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %40.9
FAVÖK marjı %40.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.1x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 199.75x Сектор: 9.66x
PD/DD 199.75x — sektör medyanının %1968 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.68x
Cari oran 2.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+71.9
Hasılat yıllık %71.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+112.5
Net kâr yıllık %112.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (182.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.20 | PD/DD hedefi: 104.20 | EV/EBITDA hedefi: 104.20 | DCF hedefi: 104.20
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.86
DCF (8.86) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 416.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€5.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (€5.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.1x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
199.75x vs 9.66x
Sektörden %1968 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
550.4x vs 69.5x
Sektörden %692 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9 vs %10.2 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7 vs %34.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (416.80), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 416.80
TRAMA: 320.16
Разница: %+30.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MIPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.