Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (390.80), TRAMA-99 çizgisinin %30.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 390.8
TRAMA: 300.4642
Айырмашылық: %+30.1
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 12.4x
F/K 15.7x — sektör medyanının (12.4x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
16.67x
Сектор: 2.79x
PD/DD 16.67x — sektör medyanının %498 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (3.8x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
69.6x
Faiz karşılama 69.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (263.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 309.00 | PD/DD hedefi: 97.70 | EV/EBITDA hedefi: 146.53 | DCF hedefi: 334.81
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%23.6) – WACC (%10.0) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 69.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.6
ROIC (%23.6) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
334.81
DCF (334.81) güncel fiyatın %14.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 390.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
Sektörden %498 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MIPS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…