MIPS480844

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

390.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

42/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-32.6%

ROIC ?

23.6%

قيمة DCF ?

334.81

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2362

2017-03-23 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%55.0

VaR 95% ?

%5.65

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.85

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.4

19.08.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

2.44

Parametrik%5.65

Historik%4.42

Cornish-Fisher%1.67

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (390.80), TRAMA-99 çizgisinin %30.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 390.8

TRAMA: 300.4642

الفرق: %+30.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 15.7x القطاع: 12.4x

F/K 15.7x — sektör medyanının (12.4x) %26 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 16.67x القطاع: 2.79x

PD/DD 16.67x — sektör medyanının %498 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.1x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (3.8x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.53x

Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 69.6x

Faiz karşılama 69.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-32.6%

Eksi %32.6 beklenen değer (263.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 309.00 | PD/DD hedefi: 97.70 | EV/EBITDA hedefi: 146.53 | DCF hedefi: 334.81

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%23.6) – WACC (%10.0) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 69.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.6

ROIC (%23.6) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

334.81

DCF (334.81) güncel fiyatın %14.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 390.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

15.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

16.67x vs 2.79x

Sektörden %498 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.1x vs 3.8x

Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.6 vs %10.0 WACC

ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MIPS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.