MINDSPACEMindspace Business Parks REIT

🇮🇳 Hindistan Borsası
493.46
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.9 arttı (₹2.0B → ₹2.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %92.8 → %80.4 (-12.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100₹ satıştan 27₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.1
VaR 95% ?
%1.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.2
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.42
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.4%
Значение DCF ?
45.83
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.9 artarak 2.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.1
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (9.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.4
Brüt marj değişimi: %-12.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK yatay seyrede (7.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %77.6
İşletme kârı pozitif: 6.0B INR
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 2.6B INR)
Ödenmiş sermaye: 656.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 475.02 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.6
FAVÖK marjı %77.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.4
Hasılat başına brüt kâr %80.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 38.0x Сектор: 27.0x
F/K 38.0x — sektör medyanının (27.0x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.16x Сектор: 3.87x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.9
Hasılat yıllık %30.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.1
Net kâr yıllık %67.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.4%
Artı %0.4 beklenen değer (496.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 369.31 | PD/DD hedefi: 902.14 | EV/EBITDA hedefi: 546.20 | DCF hedefi: 123.67
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.83
DCF (45.83) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 494.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.0x vs 27.0x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.16x vs 3.87x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 18.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.3 vs %78.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (493.46), TRAMA-99 çizgisi (475.02) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 493.46
TRAMA: 475.02
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MINDSPACE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.