MILDEF

NORDIC
253.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.3 geriledi (€6M → €5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+516.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.3 → %51.9 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 81.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 302.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.3) ama yıllık bazda artış (%+516.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.6
VaR 95% ?
%6.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
21.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
2.47
Parametrik%6.72
Historik%4.77
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.3%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
6.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.3 düşerek 5.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+516.3
Hasılat çeyreklik %-10.9 düştü (55.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Brüt marj değişimi: %+7.5 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK çeyreklik %-15.8 düştü (10.0M EUR)
FAVÖK marjı: %17.9
Toplam borç: 61.3M EUR
Net borç: 43.9M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit %-18.7 azaldı → 17.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 734,176 EUR
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 282.1M EUR
Özkaynak: 146.5M EUR (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 7.1M EUR
Ödenmiş sermaye: 47.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 68.3M EUR
CAPEX: 1.1M EUR (Hasılatın %1.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 191.57 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 81.32x Сектор: 9.66x
PD/DD 81.32x — sektör medyanının %742 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+64.5
Hasılat yıllık %64.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+516.3
Net kâr yıllık %516.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.3%
Eksi %53.3 beklenen değer (118.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.25 | PD/DD hedefi: 63.25 | EV/EBITDA hedefi: 91.40 | DCF hedefi: 63.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.63
DCF (6.63) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 253.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€5.5
Güncel fiyat Graham değerinin %97.8 üzerinde (€5.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
81.32x vs 9.66x
Sektörden %742 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
302.5x vs 109.3x
Sektörden %177 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %11.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (253.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 253.00
TRAMA: 191.57
Разница: %+32.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MILDEF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.