Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (215.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 215.6
TRAMA: 177.3313
Difference: %+21.6
F/K Oranı
9.5x
Sector: 11.1x
F/K 9.5x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.12x
Sector: 3.73x
PD/DD 6.12x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.7x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.2x
Faiz karşılama 60.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (203.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 251.22 | PD/DD hedefi: 152.19 | EV/EBITDA hedefi: 189.34 | DCF hedefi: 191.74
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.6) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 60.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.74
DCF (191.74) güncel fiyatın %11.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
MILDEF — Participation Finance Compliance
Loading…