MILDEF

Teknoloji

NORDIC

215.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

54/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-5.8%

ROIC ?

14.1%

قيمة DCF ?

191.74

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1310

2021-06-04 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%65.7

VaR 95% ?

%6.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.42

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.4

24.09.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

2.47

Parametrik%6.59

Historik%4.86

Cornish-Fisher%1.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (215.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 215.6

TRAMA: 177.3313

الفرق: %+21.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.5x القطاع: 11.1x

F/K 9.5x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 6.12x القطاع: 3.73x

PD/DD 6.12x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.7x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.42x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 60.2x

Faiz karşılama 60.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-5.8%

Eksi %5.8 beklenen değer (203.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 251.22 | PD/DD hedefi: 152.19 | EV/EBITDA hedefi: 189.34 | DCF hedefi: 191.74

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.6) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 60.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.1

ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

191.74

DCF (191.74) güncel fiyatın %11.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 215.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.5x vs 11.1x

Sektör medyanının %14 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.12x vs 3.73x

Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.7x vs 5.0x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.1 vs %10.6 WACC

ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MILDEF — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.