/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+95.3%
ROIC ?
-107.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
782
2023-06-07 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
15.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%2.08
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.14), TRAMA-99 çizgisi (2.24) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.1449999809265137
TRAMA: 2.2383
Айырмашылық: %-4.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.3x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.9x
Faiz karşılama 62.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.3%
Artı %95.3 beklenen değer (4.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6.43 | PD/DD hedefi: 2.77 | EV/EBITDA hedefi: 5.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-107.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 62.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-107.5
ROIC (%-107.5) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.39x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-107.5
vs %14.0 WACC
ROIC 121.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MHAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.