MGTSPPublic Joint Stock Company Moscow City Telephone Network

🇷🇺 MOEX
1212.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽2,483.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.5. Her 100₽ satıştan 43₽ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.6
02.09.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
5.05
Parametrik%4.06
Historik%2.38
Cornish-Fisher%-2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.3%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
177.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+12.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.0
Net kâr marjı yüksek: %42.5
FAVÖK yatay seyrede (8.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %73.5
Toplam borç: 11.3B RUB
Net borç: 10.7B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 575.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 4.7B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3B RUB
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 165.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 134.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.9B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.4x (Faiz: 303.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 95.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.8B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.9 (2.4B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1215.15 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %73.5
FAVÖK marjı %73.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.2x Сектор: 11.0x
F/K 6.2x — sektör medyanının (11.0x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 1.83x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (1603.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2162.53 | PD/DD hedefi: 2662.22 | EV/EBITDA hedefi: 1521.63 | DCF hedefi: 303.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (41.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.36
DCF (177.36) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1212.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽2,483.7
Graham içsel değer: ₽2,483.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x vs 11.0x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x vs 1.83x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x vs 4.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %41.2 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.5 vs %73.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1212.00), TRAMA-99 çizgisi (1215.15) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1212.00
TRAMA: 1215.15
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MGTSP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.