/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽2,483.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-27.9%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
263.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3663
2011-11-24 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
19.05.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
2.35
Parametrik%5.44
Historik%3.67
Cornish-Fisher%1.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1542.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1542.0
TRAMA: 1201.5906
Fark: %+28.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.5
FAVÖK marjı %73.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
7.9x
Sektör: 5.9x
F/K 7.9x — sektör medyanının (5.9x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Sektör: 0.71x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.6x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.8
Net kâr yıllık %12.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1111.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1157.48 | PD/DD hedefi: 1039.17 | EV/EBITDA hedefi: 1137.11 | DCF hedefi: 385.50
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (34.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.79
DCF (263.79) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1542.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽2,483.7
Graham içsel değer: ₽2,483.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 0.71x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 3.6x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %34.8 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.5
vs %73.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MGTS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.