MGNTMagnit

🇷🇺 MOEX
1719.50
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽3,686.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽7.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽46.1B) kârın %660'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.4
18.02.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.77
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.3%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
39,222.71
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.0B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-42.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (588.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.7)
Brüt kâr marjı: %22.8
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK yatay seyrede (61.1B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 867.1B RUB
Net borç: 552.2B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.18x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.9B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 59.1B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 46.1B RUB
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 1,396.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 207.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 27.9B RUB
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 16.9B RUB)
Ödenmiş sermaye: 97.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 45.6B RUB
CAPEX: 13.0B RUB (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1633.92 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.0x Сектор: 5.4x
F/K 6.0x — sektör medyanının (5.4x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.81x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.81x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 4.18x
Borç/Özkaynak 4.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.0
Net kâr yıllık %-42.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (2275.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1495.20 | PD/DD hedefi: 1868.67 | EV/EBITDA hedefi: 2178.30 | DCF hedefi: 5158.50
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%9.6) – WACC (%11.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,222.71
DCF modeli 39222.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2181.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1719.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽3,686.6
Graham içsel değer: ₽3,686.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x vs 5.4x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.81x vs 0.86x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 3.7x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %11.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2 vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1719.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1719.50
TRAMA: 1633.92
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MGNT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.