/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽3,686.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+31.9%
ROIC ?
13.4%
قيمة DCF ?
34,288.41
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.2
27.08.2025 → 27.08.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%3.87
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1538.00), TRAMA-99 çizgisi (1609.36) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1538.0
TRAMA: 1609.357
الفرق: %-4.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 5.0x
F/K 5.4x — sektör medyanının (5.0x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.73x
القطاع: 0.79x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
القطاع: 3.3x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.18x
Borç/Özkaynak 4.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.0
Net kâr yıllık %-42.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (2028.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1394.03 | PD/DD hedefi: 1722.05 | EV/EBITDA hedefi: 1788.26 | DCF hedefi: 4614.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%13.4) – WACC (%12.3) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,288.41
DCF modeli 34288.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2129.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1538.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽3,686.6
Graham içsel değer: ₽3,686.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 5.0x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.79x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %12.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MGNT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.