/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽3,686.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+31.9%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
34,288.41
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.2
27.08.2025 → 27.08.2026
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%3.87
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.34
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1538.00), TRAMA-99 çizgisi (1609.36) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1538.0
TRAMA: 1609.357
Fark: %-4.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 5.0x
F/K 5.4x — sektör medyanının (5.0x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 0.79x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 3.3x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.18x
Borç/Özkaynak 4.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.0
Net kâr yıllık %-42.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (2028.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1394.03 | PD/DD hedefi: 1722.05 | EV/EBITDA hedefi: 1788.26 | DCF hedefi: 4614.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%13.4) – WACC (%12.3) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,288.41
DCF modeli 34288.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2129.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1538.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽3,686.6
Graham içsel değer: ₽3,686.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 5.0x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.79x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %12.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MGNT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.