/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $292M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+133.7 arttı ($125M → $292M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+497.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 10.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($317M) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.8 arttı ($567M → $798M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.1
VaR 95% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.6
01.06.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
1.26
Parametrik%4.07
Historik%3.18
Cornish-Fisher%2.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+79.9%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
397.88
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+133.7 artarak 292.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+497.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK çeyreklik %+40.8 büyüdü (798.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.9
Toplam borç: 29.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 27.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 11.87x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit %+11.1 arttı → 2.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 558.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 317.4M USD
ROE: %11.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 39.8B USD (%-3.8)
Özkaynak: 2.5B USD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 302.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 119.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 251.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
CAPEX: 241.4M USD (Hasılatın %5.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.65 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
17.2x
القطاع: 27.4x
F/K 17.2x — sektör medyanının (27.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.91x
القطاع: 4.40x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (14.5x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.87x
Borç/Özkaynak 11.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+497.4
Net kâr yıllık %497.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 225.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -50.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+79.9%
Artı %79.9 beklenen değer (52.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 87.12 | PD/DD hedefi: 46.55 | EV/EBITDA hedefi: 24.26 | DCF hedefi: 87.12
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.0) – WACC (%3.1) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (3.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
397.88
DCF modeli 397.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1270.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %32.9 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.91x
vs 4.40x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 14.5x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %3.1 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.60), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 28.60
TRAMA: 38.65
الفرق: %-26.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MGM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.