/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$6.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$72M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.2 geriledi (-R$55M → -R$72M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-197.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 94.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+80.3 artabilir (-R$72M → -R$14M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.0
11.02.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%6.92
Historik%5.72
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.8%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
250.91
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.2 düşerek -72.5M BRL oldu
Yıllık net kâr %-197.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (8.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı: %30.6
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (379.9M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 8.5B BRL
Net borç: 7.6B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-29.7 azaldı → 905.0M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 4.8B BRL
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 35.9B BRL (%-2.2)
Özkaynak: 11.2B BRL (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 249.3M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.0x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 775.7M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-26.2
CAPEX: 155.1M BRL (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+37.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.09 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
94.4x
Сектор: 14.9x
F/K 94.4x — sektör medyanının (14.9x) %533 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 2.19x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (6.8x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-197.5
Zarar %197.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 213.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -48.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+76.8%
Artı %76.8 beklenen değer (19.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.51 | EV/EBITDA hedefi: 8.96 | DCF hedefi: 32.31
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.0) – WACC (%15.0) farkı -10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
250.91
DCF modeli 250.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2229.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$6.1
Graham içsel değer: R$6.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
94.4x
vs 14.9x
Sektör medyanının %533 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.19x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 6.8x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %15.0 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11.11), TRAMA-99 çizgisinin %37.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 11.11
TRAMA: 8.09
Разница: %+37.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MGLU3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.