/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
25/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹956M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+462.7 arttı (-₹264M → ₹956M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.6 arttı (₹108.0B → ₹149.7B). Talep güçlü.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.7
23.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.25
Parametrik%3.10
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-46.8%
قيمة DCF ?
30.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+462.7 artarak 955.6M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+37.2
Hasılat çeyreklik %+38.6 büyüdü (149.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Net kâr marjı düşük: %0.6
Faiz gideri: 399.8M INR
Ödenmiş sermaye: 343.7M INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1582.83 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 29.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.9x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.46x
القطاع: 4.52x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.1x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 28.1x — sektör medyanının (13.1x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.2
Net kâr yıllık %37.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 826.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 24.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (688.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 323.73 | PD/DD hedefi: 696.85 | EV/EBITDA hedefi: 601.55 | DCF hedefi: 323.73
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.61
DCF (30.61) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1294.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 29.9x
Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.46x
vs 4.52x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.1x
vs 13.1x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1294.90), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1294.90
TRAMA: 1582.83
الفرق: %-18.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MFSL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.