MFMSMosanada Facility Management Services Q.P.S.C.

🇶🇦 QSE
7.81
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
QAR5.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.1). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.6 → %33.4 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100QAR satıştan 28QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR176M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR96M) kârın %880'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
206 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
19.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.86
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.7%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
9.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.1 artarak 10.9M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.4)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (39.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK yatay seyrede (10.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.2
Toplam borç %-21.3 azaldı → 3.4M QAR
Net nakit pozisyonunda: -176.4M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.94x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+39.0 arttı → 179.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 96.3M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 95.8M QAR
ROE düşük: %7.1
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 250.9M QAR (%+4.2)
Özkaynak: 153.7M QAR (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 10.4M QAR
İşletme kârı büyüme: %+19.3
Ödenmiş sermaye: 70.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 156.0M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 474,543 QAR (Hasılatın %1.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.44 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.4x Сектор: 12.2x
F/K 13.4x — sektör medyanının (12.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.56x Сектор: 1.29x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.94x
Cari oran 2.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 120.1x
Faiz karşılama 120.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.4
Net kâr yıllık %-8.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (7.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.40 | PD/DD hedefi: 3.02 | EV/EBITDA hedefi: 8.43 | DCF hedefi: 9.09
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%14.3) – WACC (%14.8) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 120.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.09
DCF (9.09) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
QAR5.3
Graham içsel değer: QAR5.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x vs 12.2x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x vs 1.29x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 9.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %14.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0 vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.81), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.81
TRAMA: 8.44
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MFMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.