/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.1%
ROIC ?
21.2%
Значение DCF ?
70.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
169
2025-12-15 → 2026-08-17
Анализ рисков (VaR)
Orta
168 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.8
19.01.2026 → 07.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%3.12
Historik%3.44
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.43), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8.430000305175781
TRAMA: 8.9917
Разница: %-6.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.3x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.3x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.84x
Сектор: 1.39x
PD/DD 3.84x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
664.7x
Faiz karşılama 664.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.1%
Artı %58.1 beklenen değer (13.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.80 | PD/DD hedefi: 3.85 | EV/EBITDA hedefi: 15.62 | DCF hedefi: 25.29
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%21.2) – WACC (%14.8) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 664.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.54
DCF modeli 70.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %736.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.84x
vs 1.39x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 4.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2
vs %14.8 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MFMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.